岗位职责:
(1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作
(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据
(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销
( 4)报销审核
( 5 ) 税务局购买、认证发票
(6)及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写出纳日报表,报送领导
(7)每日进行现金账款的盘存,并填写《出纳日报表》,报会计
(8)根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行
(9)准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符
(10)及时将收回的支票背书后,送交银行进账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账
(11)凭领导审批的申领单开具支票,做到准确无误
(12)每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章,对未对上的款项要及时查对原因,编制银行对账余额调节表
(13)每日汇总当日凭证,及时将原始凭证传递给会计
(14)每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册
(15)做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅
任职要求:
工作认真负责
工作地址:
上海 上海 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1078号4F-20、21室